史志辦2015年決算公開
2015年度南樂縣地方史志辦公室決算公開
目 錄
第一部分 史志辦概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 史志辦2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 史志辦 2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
史志辦概況
一、史志辦主要職責
（一）受縣政府委托，制定全縣地方史志工作規(guī)劃、編纂方案并組織實施。
（二）承擔縣級志書、綜合年鑒、地情資料的編纂、出版及發(fā)行任務(wù)。
（三）指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門專業(yè)志書的編纂工作。
（四）加強地方史志信息化建設(shè)，利用現(xiàn)代傳媒工具和技術(shù)，實現(xiàn)史志資料的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，建立地情網(wǎng)站和地情信息庫，為各級黨委、政府及社會各界提供地情咨詢服務(wù)。
（五）組織開展各種用志活動，做好地情宣傳工作，發(fā)揮地方志書的資治、教化作用。
（六）搜集保存地方文獻資料、組織整理、校訂各類舊志。
（七）組織開展《地方志工作條例》的學習宣傳、貫徹落實工作。
（八）承擔縣政府和省、市地方史志辦公室交辦的相關(guān)工作。
二、史志辦決算單位構(gòu)成
史志辦部門決算包括局機關(guān)本級決算和局屬事業(yè)單位決算。
1.史志辦機關(guān)本級
第二部分
史志辦2015年度部門決算表（后附表）
第三部分
史志辦2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
史志辦2015年收入總計 89.36 萬元，支出總計89.36萬元，與2014年相比，收、支總計各增加6.02萬元，增長7.22 %。主要原因：人員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
史志辦本年收入合計89.36萬元，其中：財政撥款收入89.36 萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元， 占 0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
史志辦本年支出合計89.36萬元，其中：基本支出89.36 萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
史志辦2015年財政撥款收支總決算89.36萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加6.02萬元，增長7.22 %。主要原因：人員經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
史志辦2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 88.63 萬元，支出決算為89.36萬元，完成年初預(yù)算的100.82 %。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 59.44萬元，占 66.52%，社會保障和就業(yè)支出 22.69 萬元，占 25.39% ；住房保障（類）支出 3.52萬元，占3.94%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3.71 萬元，占 4.14%；
（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為 56.60萬元，支出決算為59.44萬元，完成年初預(yù)算的105.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費增加。
（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為3.73 萬元，支出決算為3.52萬元，完成年初預(yù)算的94.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休人員增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
史志辦2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 89.36萬元，其中：人員經(jīng)費 73.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費15.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
史志辦2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 3.1 萬元，支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算的27.1%，，主要原因：采取有效措施嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少2.26萬元，下降72.9%，主要原因：采取有效措施嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，完成預(yù)算的 0 %，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費 0.60萬元，完成預(yù)算的20.69 %，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，購置0輛車；公務(wù)用車運行維護費 0.60萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（三）公務(wù)接待費 0.24萬元，完成預(yù)算的120%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2015年共接待 8批次、55人次。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
史志辦2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
史志辦2015 年機關(guān)運行經(jīng)費支出 0萬元。
（二）政府采購支出情況。
史志辦2015年政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出 0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，史志辦共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車0輛，單位價值 200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2015 年，史志辦共組織對 0 個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 0 萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）：是指史志辦用于保障機構(gòu)正常運行、開展修志業(yè)務(wù)等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障史志辦各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指史志辦機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關(guān)服務(wù)（項）：是指為史志辦機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件
收入支出決算總表
公開01表
部門：南樂縣地方史志辦公室 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
89.36 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
59.44 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
22.69 |
|
|
8 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
22 |
3.71 |
|
|
9 |
|
十、住房保障支出 |
23 |
3.52 |
|
|
10 |
|
|
24 |
|
|
本年收入合計 |
11 |
89.36 |
本年支出合計 |
25 |
89.36 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
12 |
|
結(jié)余分配 |
26 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
|
|
合計 |
14 |
89.36 |
合計 |
28 |
89.36 |
收入決算表
公開02表
部門： 南樂縣地方史志辦公室 單位：萬元
|
項 目 |
本年收入 合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
89.36 |
89.36 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運行 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
22.69 |
22.69 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
22.69 |
22.69 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
22.69 |
22.69 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
支出決算總表
公開03表
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
89.36 |
89.36 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
22.69 |
22.69 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
22.69 |
22.69 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
22.69 |
22.69 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
部門： 南樂縣地方史志辦公室 單位：萬元
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 南樂縣地方史志辦公室 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
89.36 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
59.44 |
59.44 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、社會保障和就業(yè) 支出 |
21 |
22.69 |
22.69 |
|
|
|
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
|
3.52 |
3.52 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
89.36 |
本年支出合計 |
23 |
89.36 |
89.36 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
89.36 |
合計 |
28 |
89.36 |
89.36 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 南樂縣地方史志辦公室 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
89.36 |
89.36 |
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
22.69 |
22.69 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
22.69 |
22.69 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
22.69 |
22.69 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.38 |
2.38 |
|
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221 |
住房保障支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
3.52 |
3.52 |
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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
89.36 |
73.46 |
15.90 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
59.44 |
43.54 |
15.90 |
|
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20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
59.44 |
43.54 |
15.90 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
40.71 |
26.61 |
14.10 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
18.73 |
16.93 |
1.80 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
22.69 |
22.69 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
22.69 |
22.69 |
|
|
|
2080501 |
事業(yè)單位離退休 |
22.69 |
22.69 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.70 |
3.70 |
|
|
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21005 |
醫(yī)療保障 |
3.70 |
3.70 |
|
|
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2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
2010502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.52 |
3.52 |
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部門： 南樂縣地方史志辦公室 單位：萬元
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.10 |
0 |
3.10 |
0 |
2.90 |
0.20 |
0.84 |
0 |
0.84 |
0 |
0.60 |
0.24 |
部門： 南樂縣地方史志辦公室 單位：萬元
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
|
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部門： 南樂縣地方史志辦公室 單位：萬元