南樂(lè)縣公路管理局2015年部門決算公開
南樂(lè)縣公路管理局2015年部門決算公開
目 錄
第一部分 公路局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 公路局2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 公路局 2015 年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋部分
公路局概況
一、公路局主要職責(zé)
一、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針、政策和法規(guī)。
二、南樂(lè)境內(nèi)G106京廣線、G341膠海線兩條國(guó)道和S209卞張線、S213吳黃線兩條省道的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理。
三、承辦上級(jí)部門交辦的其他工作。
二、公路局決算單位構(gòu)成
公路局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
第二部分
公路局2015年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：南樂(lè)縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
2423.36 |
一、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14 |
43.54 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
15 |
16.52 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
16 |
450.33 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、交通運(yùn)輸支出 |
17 |
1889.63 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、住房保障支出 |
18 |
23.34 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
|
本年支出合計(jì) |
22 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計(jì) |
13 |
2423.36 |
合計(jì) |
26 |
2423.36 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門：南樂(lè)縣公路管理局 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)??? 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
2423.36 |
2423.36 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
43.54 |
43.54 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
450.33 |
450.33 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1889.63 |
1889.63 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門：南樂(lè)縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)??? 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
2423.36 |
608.03 |
1815.33 |
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
43.54 |
43.54 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
450.33 |
|
450.33 |
|
|
|
|
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1889.63 |
524.63 |
1365 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：南樂(lè)縣公路管理局????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
2373.03 |
一、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15 |
43.54 |
43.54 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
50.33 |
二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
16 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
3 |
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
17 |
450.33 |
400 |
50.33 |
|
|
4 |
|
四、交通運(yùn)輸支出 |
18 |
1889.63 |
1889.63 |
|
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
19 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
2423.36 |
本年支出合計(jì) |
23 |
2423.36 |
2373.03 |
50.33 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計(jì) |
14 |
|
合計(jì) |
28 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門：南樂(lè)縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) ???目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
2373.03 |
608.03 |
1765 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
43.54 |
43.54 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
400 |
|
400 |
|
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1889.63 |
524.63 |
1365 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：南樂(lè)縣公路管理局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) ???目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
608.03 |
554.43 |
53.6 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
43.54 |
43.54 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
524.62 |
471.02 |
53.6 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
部門：南樂(lè)縣公路管理局?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.62 |
0 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0.82 |
2.62 |
0 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0.82 |
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：南樂(lè)縣公路管理局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
50.33 |
50.33 |
|
50.33 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分
公路局2015 年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
公路局2015年收入總計(jì)2423.36萬(wàn)元，支出總計(jì)2423.36萬(wàn)元，與2014年相比，收、支總計(jì)各增加1888.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)353%。主要原因：增加了工程撥款與支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
公路局本年收入合計(jì)2423.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2423.36萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
公路局本年支出合計(jì)2423.36萬(wàn)元，其中：基本支出608.03萬(wàn)元，占25%；項(xiàng)目支出1815.33萬(wàn)元，占75%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
公路局2015年財(cái)政撥款收支總決算2423.36萬(wàn)元。與 2014 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1888.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)353%。主要原因：增加了工程撥款與支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
公路局2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為565.59萬(wàn)元，支出決算為2373.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的419%。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出43.54萬(wàn)元，占1.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出16.52萬(wàn)元，占0.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出400萬(wàn)元，占,16.9%；交通運(yùn)輸（類）支出1889.63萬(wàn)元，占79.6%；住房保障（類）支出23.34萬(wàn)元，占1%。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）。年初預(yù)算為43.54萬(wàn)元，支出決算為43.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）。年初預(yù)算為16.52萬(wàn)元，支出決算為16.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為400萬(wàn)元。
（四）交通運(yùn)輸支出（類）。年初預(yù)算為482.19萬(wàn)元，支出決算為1889.63萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公路建設(shè)撥款。
（五）住房保障（類）支出（類）。年初預(yù)算為23.34萬(wàn)元，支出決算為23.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
公路局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出608.04萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)554.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)53.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
公路局2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.62萬(wàn)元，支出決算為2.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置0輛車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
公路局2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50.33萬(wàn)元。支出具體情況如下：征地和拆遷補(bǔ)償支出0.33萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出50萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
公路局2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.61萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
公路局2015年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日，公路局共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，其他用車5輛，其他用車主要是養(yǎng)護(hù)、工程車輛；單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。